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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 010.00 | 100 306.00 | 2 703.00 | 103 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 059.00 | 112 249.00 | 2 810.00 | 115 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BZ Autres créances | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 315.00 | | 394 315.00 | 394 315.00 |
CF Disponibilités | 495 349.00 | | 495 349.00 | 495 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 710.00 | | 1 015 710.00 | 1 015 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 770.00 | 112 249.00 | 1 018 520.00 | 1 130 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 820 000.00 | 330 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 980.00 | 104.00 | | 7 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 442.00 | 497 876.00 | | -175 442.00 |
DL TOTAL (I) | 828 539.00 | 1 003 980.00 | | 828 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 692.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 692.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 006.00 | 93 454.00 | | 53 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 836.00 | 230 830.00 | | 25 836.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 140.00 | 211 140.00 | | 111 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 982.00 | 536 391.00 | | 189 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 520.00 | 1 548 063.00 | | 1 018 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 982.00 | 536 391.00 | | 189 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 540.00 | 13 180.00 | 16 720.00 | 3 540.00 |
FD Production vendue biens | | 232 675.00 | 232 675.00 | |
FG Production vendue services | 1 190.00 | 33 985.00 | 35 175.00 | 1 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730.00 | 279 840.00 | 284 570.00 | 4 730.00 |
FM Production stockée | | | -15 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867.00 | 165 000.00 | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 867.00 | 165 000.00 | | 2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 663.00 | 198 920.00 | | -81 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 067.00 | 3 417 569.00 | | 386 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 508.00 | 2 919 693.00 | | 561 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 442.00 | 497 876.00 | | -175 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 471.00 | | | 370 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 412.00 | 115 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 111.00 | 107 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 618.00 | | | 362 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 455.00 | 905.00 | 255 111.00 | 366 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 010.00 | 905.00 | 255 111.00 | 359 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 429.00 | 94 429.00 | | 94 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 871.00 | 111 841.00 | 30.00 | 111 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 982.00 | 189 982.00 | | 189 982.00 |