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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 604.00 | | 94 604.00 | 94 604.00 |
CF Disponibilités | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 660.00 | | 124 660.00 | 124 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
CU Autres participations | 84 968.00 | | 84 968.00 | 84 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 092.00 | -11 606.00 | | -7 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 144.00 | 4 514.00 | | -2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 24 064.00 | 26 208.00 | | 24 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 276.00 | 99 276.00 | | 99 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 660.00 | 126 804.00 | | 124 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272.00 | 7 671.00 | | 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416.00 | 3 157.00 | | 2 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 144.00 | 4 514.00 | | -2 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 332.00 | | 272.00 | 94 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 332.00 | | 272.00 | 94 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VI Groupe et associés | 99 276.00 | 99 276.00 | | 99 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |