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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 546.00 | 74 822.00 | 53 724.00 | 128 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 264.00 | 83 097.00 | 62 167.00 | 145 264.00 |
BT Marchandises | 680 403.00 | 2 595.00 | 677 808.00 | 680 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 966.00 | 7 373.00 | 1 628 593.00 | 1 635 966.00 |
BZ Autres créances | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
CF Disponibilités | 450 262.00 | | 450 262.00 | 450 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 414.00 | 9 968.00 | 2 844 446.00 | 2 854 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 105.00 | 93 065.00 | 2 942 040.00 | 3 035 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 202 865.00 | 143 800.00 | | 202 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 251.00 | 59 065.00 | | 93 251.00 |
DL TOTAL (I) | 516 117.00 | 422 865.00 | | 516 117.00 |
DP Provisions pour risques | 35 427.00 | 219 682.00 | | 35 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 427.00 | 219 682.00 | | 35 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 669.00 | 3 419.00 | | 49 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 098.00 | 1 129 823.00 | | 1 894 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 880.00 | 222 487.00 | | 108 880.00 |
EA Autres dettes | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 290.00 | 172 777.00 | | 250 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 091.00 | 1 528 505.00 | | 2 349 091.00 |
ED (V) | 41 405.00 | 59 537.00 | | 41 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 040.00 | 2 230 590.00 | | 2 942 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 528 505.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 843.00 | 17 285.00 | 12 032.00 | 77 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 568.00 | 17 285.00 | 12 032.00 | 69 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 682.00 | 35 427.00 | 219 682.00 | 219 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 682.00 | 35 427.00 | 219 682.00 | 219 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 098.00 | 1 894 098.00 | | 1 894 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 290.00 | 250 290.00 | | 250 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676 369.00 | 1 676 369.00 | | 1 676 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 812.00 | 1 676 369.00 | 8 443.00 | 1 684 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 422.00 | 2 299 422.00 | | 2 299 422.00 |