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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 601.00 | 161 675.00 | 24 926.00 | 186 601.00 |
AX Avances et acomptes | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 744.00 | 161 675.00 | 39 069.00 | 200 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 778.00 | | 364 778.00 | 364 778.00 |
BZ Autres créances | 108 139.00 | | 108 139.00 | 108 139.00 |
CF Disponibilités | 334 526.00 | | 334 526.00 | 334 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 889.00 | | 814 889.00 | 814 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 633.00 | 161 675.00 | 853 958.00 | 1 015 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
DH Report à nouveau | -111 274.00 | -23 718.00 | | -111 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 369.00 | -87 557.00 | | -7 369.00 |
DL TOTAL (I) | -84 751.00 | -77 382.00 | | -84 751.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 143 537.00 | 146 480.00 | | 143 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | 868.00 | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 207.00 | 87 585.00 | | 111 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 760.00 | 183 327.00 | | 160 760.00 |
EA Autres dettes | 522 096.00 | 434 037.00 | | 522 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 708.00 | 852 671.00 | | 938 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 958.00 | 775 290.00 | | 853 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 115.00 | 8 000.00 | 41 439.00 | 195 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 115.00 | 8 000.00 | 41 439.00 | 195 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 207.00 | 111 207.00 | | 111 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 096.00 | 522 096.00 | | 522 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 645.00 | 44 361.00 | 100 284.00 | 144 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 761.00 | 160 761.00 | | 160 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 403.00 | 479 403.00 | | 479 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 423.00 | 479 403.00 | 5 020.00 | 484 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 708.00 | 838 424.00 | 100 284.00 | 938 708.00 |