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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 684.00 | | 124 684.00 | 124 684.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 763.00 | 181 249.00 | 25 513.00 | 206 763.00 |
040 Immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 677.00 | 191 010.00 | 150 666.00 | 341 677.00 |
060 Stock marchandises | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
072 Créances – Autres | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
084 Disponibilités | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 176.00 | | 83 176.00 | 83 176.00 |
110 Total général Actif | 424 853.00 | 191 010.00 | 233 843.00 | 424 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 103.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 519.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 962.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 990.00 | 359 799.00 | | 378 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 681.00 | 1 452.00 | | 1 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | 1 589.00 | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 1 777.00 | 6 828.00 | | 1 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 366.00 | 369 668.00 | | 385 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 990.00 | 145 124.00 | | 158 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -565.00 | 1 915.00 | | -565.00 |
242 Autres charges externes. | 69 094.00 | 54 815.00 | | 69 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 1 604.00 | | 1 114.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 327.00 | 130 895.00 | | 156 327.00 |
252 Charges sociales | 41 862.00 | 30 702.00 | | 41 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 028.00 | 11 317.00 | | 11 028.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 851.00 | 376 373.00 | | 437 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 485.00 | -6 705.00 | | -52 485.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 236.00 | 1 262.00 | | 1 236.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 302.00 | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 519.00 | -5 741.00 | | -51 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 475.00 | | | 330 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |