| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 4 249 850.00 | | 4 249 850.00 | 4 249 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 461.00 | 1 719 152.00 | 734 309.00 | 2 453 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 095 472.00 | 3 833 712.00 | 1 261 760.00 | 5 095 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 887.00 | | 79 887.00 | 79 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 961 173.00 | 5 588 396.00 | 6 372 777.00 | 11 961 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 180.00 | | 1 020 180.00 | 1 020 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 385.00 | 148 294.00 | 3 655 090.00 | 3 803 385.00 |
BZ Autres créances | 482 616.00 | | 482 616.00 | 482 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 942.00 | | 2 000 942.00 | 2 000 942.00 |
CF Disponibilités | 704 573.00 | | 704 573.00 | 704 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 084 473.00 | 148 294.00 | 7 936 179.00 | 8 084 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 045 647.00 | 5 736 691.00 | 14 308 956.00 | 20 045 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 154 900.00 | 6 154 900.00 | | 6 154 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 274.00 | 123 274.00 | | 123 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 300.00 | 162 411.00 | | 202 300.00 |
DG Autres réserves | 475 180.00 | 337 820.00 | | 475 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 100.00 | 797 784.00 | | 991 100.00 |
DL TOTAL (I) | 7 946 753.00 | 7 576 188.00 | | 7 946 753.00 |
DP Provisions pour risques | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 539.00 | 1 382 855.00 | | 2 291 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | 1 528.00 | | 2 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 761.00 | 347 006.00 | | 397 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 092.00 | 2 156 666.00 | | 1 500 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 790.00 | 1 508 113.00 | | 1 383 790.00 |
EA Autres dettes | 63 742.00 | 5 329.00 | | 63 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 143.00 | 162 491.00 | | 235 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 874 202.00 | 5 563 988.00 | | 5 874 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 308 956.00 | 13 628 176.00 | | 14 308 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253 686.00 | 4 618 036.00 | | 4 253 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 928 623.00 | | 13 928 623.00 | 13 928 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 928 623.00 | | 13 928 623.00 | 13 928 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 574 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 413 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 847.00 | |
GE Autres charges | | | 12 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 087 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 742.00 | 71 324.00 | | 12 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 742.00 | 158 007.00 | | 12 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 001.00 | 117 829.00 | | 12 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 001.00 | 130 273.00 | | 12 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | 27 734.00 | | 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 262.00 | 77 308.00 | | 96 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 212.00 | 337 156.00 | | 390 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 618 679.00 | 17 288 739.00 | | 14 618 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 627 579.00 | 16 490 956.00 | | 13 627 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 100.00 | 797 784.00 | | 991 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525 030.00 | 704 060.00 | | 525 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 863 109.00 | | 1 098 064.00 | 10 863 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 961 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 595 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 138 601.00 | | 146 782.00 | 4 138 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 649 470.00 | | 946 282.00 | 6 649 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 039.00 | | 5 000.00 | 75 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874 054.00 | 714 342.00 | | 4 874 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838 522.00 | 714 342.00 | | 4 838 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
6T Sur comptes clients | 131 640.00 | 24 847.00 | 8 193.00 | 131 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 640.00 | 24 847.00 | 8 193.00 | 131 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 640.00 | 24 847.00 | 8 193.00 | 619 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 847.00 | 8 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 092.00 | 1 500 092.00 | | 1 500 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 225.00 | 650 225.00 | | 650 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 963.00 | 534 963.00 | | 534 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 143.00 | 235 143.00 | | 235 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 609 676.00 | | | 3 609 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 709.00 | | | 193 709.00 |
VB T. V. A. | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 446.00 | 668 929.00 | 1 342 455.00 | 2 289 446.00 |
VI Groupe et associés | 395 261.00 | 395 261.00 | | 395 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 427 041.00 | | | 1 427 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 249.00 | | | 518 249.00 |
VP Divers | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 890.00 | | | 343 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 665.00 | 4 438 665.00 | | 4 438 665.00 |
VW T.V.A. | 169 088.00 | 169 088.00 | | 169 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 874 203.00 | 4 253 686.00 | 1 342 455.00 | 5 874 203.00 |