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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 274 035.00 | | 274 035.00 | 274 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 748.00 | 58 025.00 | 1 724.00 | 59 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 839.00 | 468 097.00 | 56 742.00 | 524 839.00 |
BF Prêts | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 605.00 | 527 432.00 | 379 173.00 | 906 605.00 |
BT Marchandises | 129 178.00 | 39 605.00 | 89 573.00 | 129 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
BZ Autres créances | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CF Disponibilités | 261 635.00 | | 261 635.00 | 261 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 287.00 | 39 605.00 | 425 682.00 | 465 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 892.00 | 567 037.00 | 804 855.00 | 1 371 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CU Autres participations | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 449 166.00 | 425 569.00 | | 449 166.00 |
DH Report à nouveau | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 132.00 | 23 597.00 | | 20 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 249.00 | 2 749.00 | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 548 195.00 | 528 563.00 | | 548 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 506.00 | 74 128.00 | | 43 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 346.00 | 67 937.00 | | 69 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 836.00 | 13 896.00 | | 23 836.00 |
EA Autres dettes | 9 972.00 | 2 233.00 | | 9 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 660.00 | 158 193.00 | | 256 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 855.00 | 686 756.00 | | 804 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 660.00 | 128 193.00 | | 256 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 782.00 | | 3 269.00 | 913 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 813.00 | 46 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 446.00 | 906 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 584 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 345.00 | | | 275 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 223.00 | | 2 998.00 | 582 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 214.00 | | 272.00 | 56 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 227.00 | 38 838.00 | 633.00 | 489 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 917.00 | 38 838.00 | 633.00 | 487 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 605.00 | 51 475.00 | 39 605.00 | 39 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 605.00 | 51 475.00 | 39 605.00 | 39 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 605.00 | 51 475.00 | 39 605.00 | 39 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 475.00 | 39 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
UP Prêts | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 321.00 | 74 474.00 | 30 847.00 | 105 321.00 |
VW T.V.A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 660.00 | 256 660.00 | | 256 660.00 |