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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 635.00 | 64 009.00 | 2 626.00 | 66 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 900.00 | 76 987.00 | 4 913.00 | 81 900.00 |
BT Marchandises | 785 729.00 | | 785 729.00 | 785 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 767.00 | 75 178.00 | 183 590.00 | 258 767.00 |
BZ Autres créances | 137 935.00 | | 137 935.00 | 137 935.00 |
CF Disponibilités | 94 928.00 | | 94 928.00 | 94 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 912.00 | 75 178.00 | 1 205 734.00 | 1 280 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 812.00 | 152 165.00 | 1 210 647.00 | 1 362 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 857.00 | 76 575.00 | | 79 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 842.00 | 3 282.00 | | 93 842.00 |
DL TOTAL (I) | 182 084.00 | 88 242.00 | | 182 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 187.00 | 139 515.00 | | 64 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 973.00 | 7 602.00 | | 88 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 403.00 | 633 456.00 | | 713 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 592.00 | 124 754.00 | | 123 592.00 |
EA Autres dettes | 38 408.00 | 28 278.00 | | 38 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 563.00 | 933 606.00 | | 1 028 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 647.00 | 1 021 847.00 | | 1 210 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 232 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 273 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 396.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 676.00 | 3 086 119.00 | | 3 275 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 833.00 | 3 082 837.00 | | 3 181 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 842.00 | 3 282.00 | | 93 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 077.00 | | 1 822.00 | 80 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 791.00 | | 1 822.00 | 77 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 268.00 | 718.00 | 76 987.00 | 76 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 268.00 | 718.00 | 76 987.00 | 76 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 781.00 | 38 396.00 | | 36 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 781.00 | 38 396.00 | | 36 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 781.00 | 38 396.00 | | 36 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 403.00 | 713 403.00 | | 713 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 168 570.00 | 168 570.00 | | 168 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
VI Groupe et associés | 88 971.00 | 88 971.00 | | 88 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 475.00 | 131 475.00 | | 131 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 541.00 | 400 254.00 | 2 286.00 | 402 541.00 |
VW T.V.A. | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 563.00 | 1 028 563.00 | | 1 028 563.00 |