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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 793.00 | 30 467.00 | 3 327.00 | 33 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636 614.00 | 133 532.00 | 503 082.00 | 636 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 132.00 | 221 498.00 | 34 635.00 | 256 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 993.00 | 385 496.00 | 542 496.00 | 927 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BZ Autres créances | 1 045 636.00 | 8 742.00 | 1 036 894.00 | 1 045 636.00 |
CF Disponibilités | 5 109 274.00 | | 5 109 274.00 | 5 109 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 566.00 | 8 742.00 | 6 190 824.00 | 6 199 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 558.00 | 394 238.00 | 6 733 320.00 | 7 127 558.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 848.00 | 443 848.00 | | 443 848.00 |
DH Report à nouveau | 97 616.00 | 2 586.00 | | 97 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 240.00 | 95 029.00 | | 26 240.00 |
DL TOTAL (I) | 666 703.00 | 640 463.00 | | 666 703.00 |
DP Provisions pour risques | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 280.00 | 311 160.00 | | 488 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 790.00 | 228 373.00 | | 148 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 081.00 | 364 410.00 | | 97 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 407.00 | 241 147.00 | | 222 407.00 |
EA Autres dettes | 5 102 786.00 | 6 383 143.00 | | 5 102 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 344.00 | 7 528 234.00 | | 6 059 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 320.00 | 8 175 970.00 | | 6 733 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 026 088.00 | 7 456 505.00 | | 6 026 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 790.00 | | | 148 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 238.00 | | 8 754.00 | 919 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 837.00 | | 1 571.00 | 668 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 949.00 | | 7 183.00 | 248 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 685.00 | 18 811.00 | 385 496.00 | 366 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 122.00 | 1 877.00 | 163 999.00 | 162 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 563.00 | 16 935.00 | 221 498.00 | 204 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 636.00 | 1 045 636.00 | | 1 045 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 795.00 | 1 090 292.00 | 503.00 | 1 090 795.00 |