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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 299 210.00 | | 299 210.00 | 299 210.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 726.00 | 12 312.00 | 2 413.00 | 14 726.00 |
BZ Autres créances | 1 257 119.00 | | 1 257 119.00 | 1 257 119.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 065.00 | 12 312.00 | 1 259 752.00 | 1 272 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 265.00 | 12 312.00 | 1 559 952.00 | 1 572 265.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 632.00 | 350 632.00 | | 350 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DH Report à nouveau | -601 109.00 | -332 073.00 | | -601 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 618.00 | -269 035.00 | | 903 618.00 |
DL TOTAL (I) | 671 774.00 | -231 844.00 | | 671 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 416.00 | 379 666.00 | | 336 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 219.00 | 195 851.00 | | 138 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 542.00 | 478 211.00 | | 413 542.00 |
EA Autres dettes | | 875 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 178.00 | 1 973 888.00 | | 888 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 952.00 | 1 742 043.00 | | 1 559 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 178.00 | 1 152 355.00 | | 888 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 042.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 358.00 | | | 137 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 470 067.00 | 95 050.00 | | 2 470 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607 425.00 | 95 050.00 | | 2 607 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566 666.00 | 311 705.00 | | 566 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 183.00 | 19.00 | | 628 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 849.00 | 311 725.00 | | 1 194 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412 575.00 | -216 674.00 | | 1 412 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 661.00 | | | 199 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 612.00 | 643 877.00 | | 2 613 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 993.00 | 912 913.00 | | 1 709 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 618.00 | -269 035.00 | | 903 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 854.00 | | | 2 344 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 589.00 | 300 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044 654.00 | 300 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636 328.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337 735.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 328.00 | | | 636 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 735.00 | | | 1 337 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 790.00 | | | 370 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 880.00 | | 1 345 880.00 | 1 345 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 735.00 | | 1 337 735.00 | 1 337 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 219.00 | 138 219.00 | | 138 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 653.00 | 112 653.00 | | 112 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 598.00 | 239 598.00 | | 239 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 210.00 | 299 210.00 | | 299 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
VB T. V. A. | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
VC Groupe et associés | 390 699.00 | 390 699.00 | | 390 699.00 |
VI Groupe et associés | 336 436.00 | 336 436.00 | | 336 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 674.00 | 787 674.00 | | 787 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 056.00 | 1 556 329.00 | 14 726.00 | 1 571 056.00 |
VW T.V.A. | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 178.00 | 888 178.00 | | 888 178.00 |