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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AN Terrains | 17 792.00 | 17 534.00 | 257.00 | 17 792.00 |
AP Constructions | 22 623.00 | 17 225.00 | 5 398.00 | 22 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 813.00 | 72 471.00 | 5 342.00 | 77 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 223.00 | 198 325.00 | 19 898.00 | 218 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 177.00 | 307 681.00 | 31 495.00 | 339 177.00 |
BT Marchandises | 93 905.00 | 11 004.00 | 82 901.00 | 93 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 384.00 | 11 004.00 | 203 380.00 | 214 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 562.00 | 318 685.00 | 234 876.00 | 553 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 619.00 | 140 455.00 | | 108 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 170.00 | -31 836.00 | | 8 170.00 |
DL TOTAL (I) | 125 174.00 | 117 003.00 | | 125 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 873.00 | 52 448.00 | | 25 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 958.00 | 24 244.00 | | 56 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 289.00 | 60 504.00 | | 24 289.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 701.00 | 138 752.00 | | 109 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 876.00 | 255 756.00 | | 234 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 701.00 | 138 752.00 | | 109 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 009.00 | | 343 009.00 | 343 009.00 |
FG Production vendue services | 150 295.00 | | 150 295.00 | 150 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 304.00 | | 493 304.00 | 493 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 022.00 | 1 028.00 | | 5 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022.00 | 3 534.00 | | 5 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 022.00 | -2 622.00 | | -5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 351.00 | 398 558.00 | | 506 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 180.00 | 430 394.00 | | 498 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 170.00 | -31 836.00 | | 8 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 471.00 | | | 351 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 294.00 | 339 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 294.00 | 336 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 746.00 | | | 348 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 123.00 | 11 852.00 | 12 294.00 | 308 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 998.00 | 11 852.00 | 12 294.00 | 305 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 450.00 | 49 850.00 | 600.00 | 50 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 701.00 | 109 701.00 | | 109 701.00 |