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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
AH Fonds commercial | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
AP Constructions | 899 868.00 | 660 581.00 | 239 286.00 | 899 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 464.00 | 332 629.00 | 67 834.00 | 400 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 750.00 | 822 483.00 | 316 266.00 | 1 138 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 622.00 | 1 901 025.00 | 905 597.00 | 2 806 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 102.00 | | 315 102.00 | 315 102.00 |
BT Marchandises | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 279.00 | 14 344.00 | 1 321 935.00 | 1 336 279.00 |
BZ Autres créances | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CF Disponibilités | 1 936 758.00 | | 1 936 758.00 | 1 936 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 018.00 | 14 344.00 | 3 860 674.00 | 3 875 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 640.00 | 1 915 369.00 | 4 766 271.00 | 6 681 640.00 |
CU Autres participations | 181 232.00 | | 181 232.00 | 181 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 582.00 | | | 1 077 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 186.00 | | | 407 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 747.00 | | | 1 678 747.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 765.00 | | | 398 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 136.00 | | | 709 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 868.00 | | | 994 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 453.00 | | | 827 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 323.00 | | | 3 082 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 271.00 | | | 4 766 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 715.00 | | | 2 672 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 528 768.00 | | 2 528 768.00 | 2 528 768.00 |
FG Production vendue services | 8 019 829.00 | | 8 019 829.00 | 8 019 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 548 597.00 | | 10 548 597.00 | 10 548 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 678 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 614 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 997 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 355 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 749.00 | | | 143 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 914 066.00 | | | 10 914 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 506 879.00 | | | 10 506 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 186.00 | | | 407 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 729.00 | | 182 974.00 | 2 700 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 773.00 | 209 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 081.00 | 2 806 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 308.00 | 2 439 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 017.00 | | | 158 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 501.00 | | 170 890.00 | 2 342 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 211.00 | | 12 085.00 | 200 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 557.00 | 183 976.00 | 47 508.00 | 1 764 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 998.00 | 2 332.00 | | 82 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 559.00 | 181 644.00 | 47 508.00 | 1 681 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 869.00 | 994 869.00 | | 994 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 453.00 | 827 453.00 | | 827 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 280.00 | 1 336 280.00 | | 1 336 280.00 |
VC Groupe et associés | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 456.00 | 137 948.00 | 257 508.00 | 395 456.00 |
VI Groupe et associés | 707 036.00 | 707 036.00 | | 707 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 597.00 | | | 143 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 058.00 | | | 319 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 895.00 | 1 526 992.00 | 27 904.00 | 1 554 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 223.00 | 2 672 715.00 | 257 508.00 | 2 930 223.00 |