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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 802.00 | 215 662.00 | 25 140.00 | 240 802.00 |
040 Immobilisations financières | 115 512.00 | | 115 512.00 | 115 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 314.00 | 215 662.00 | 140 652.00 | 356 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
072 Créances – Autres | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
084 Disponibilités | 141 306.00 | | 141 306.00 | 141 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 231.00 | | 160 231.00 | 160 231.00 |
110 Total général Actif | 516 544.00 | 215 662.00 | 300 883.00 | 516 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 818.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 036.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 129.00 | 277 103.00 | | 266 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 31.00 | 3 536.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 159.00 | 282 640.00 | | 266 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 510.00 | 4 000.00 | | -2 510.00 |
242 Autres charges externes. | 49 777.00 | 50 644.00 | | 49 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 872.00 | 8 186.00 | | 7 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 276.00 | 91 830.00 | | 95 276.00 |
252 Charges sociales | 35 865.00 | 33 928.00 | | 35 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 095.00 | 14 946.00 | | 11 095.00 |
262 Autres charges | 17 952.00 | 11 965.00 | | 17 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 328.00 | 215 506.00 | | 215 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 832.00 | 67 133.00 | | 50 832.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 151.00 | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 272.00 | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 191.00 | 13 958.00 | | 9 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 036.00 | 53 589.00 | | 42 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 714.00 | | | 311 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |