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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 3 994.00 | 3 816.00 | 179.00 | 3 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 862.00 | 10 359.00 | 7 504.00 | 17 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 456.00 | 24 927.00 | 1 529.00 | 26 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 278.00 | 45 067.00 | 54 212.00 | 99 278.00 |
BT Marchandises | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CF Disponibilités | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 976.00 | 45 067.00 | 118 910.00 | 163 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
DH Report à nouveau | 8 062.00 | 8 275.00 | | 8 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 072.00 | -213.00 | | 14 072.00 |
DL TOTAL (I) | 71 219.00 | 57 146.00 | | 71 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 768.00 | 23 341.00 | | 18 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 170.00 | 21 465.00 | | 23 170.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 459.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 691.00 | 45 411.00 | | 47 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 910.00 | 102 557.00 | | 118 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 614.00 | 45 411.00 | | 45 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 956.00 | | 375 956.00 | 375 956.00 |
FG Production vendue services | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 522.00 | | 386 522.00 | 386 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789.00 | 3 000.00 | | 1 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 693.00 | 15 818.00 | | 15 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | 8 354.00 | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 8 354.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | -8 354.00 | | -1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 981.00 | 387 285.00 | | 388 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 909.00 | 387 499.00 | | 374 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 072.00 | -213.00 | | 14 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 581.00 | | 5 698.00 | 93 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 615.00 | | 5 698.00 | 42 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 669.00 | 2 398.00 | | 42 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 703.00 | 2 398.00 | | 36 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 377.00 | 3 300.00 | 2 077.00 | 5 377.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VW T.V.A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 691.00 | 45 614.00 | 2 077.00 | 47 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | 4 130.00 | | 4 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 687.00 | 3 798.00 | | 4 687.00 |
ST Autres comptes | 31 807.00 | 29 831.00 | | 31 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 511.00 | 26 515.00 | | 25 511.00 |
YT Sous‐traitance | 8 020.00 | 9 376.00 | | 8 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 190.00 | 2 181.00 | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 136.00 | 6 311.00 | | 7 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 862.00 | 76 626.00 | | 76 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 621.00 | 42 159.00 | | 38 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 026.00 | 69 520.00 | | 70 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |