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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 719.00 | 5 532.00 | 4 188.00 | 9 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 318.00 | | 203 318.00 | 203 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 362.00 | 24 856.00 | 207 505.00 | 232 362.00 |
BT Marchandises | 237 355.00 | | 237 355.00 | 237 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 015.00 | | 408 015.00 | 408 015.00 |
BZ Autres créances | 733 500.00 | | 733 500.00 | 733 500.00 |
CF Disponibilités | 340 520.00 | | 340 520.00 | 340 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 763.00 | | 1 721 763.00 | 1 721 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 124.00 | 24 856.00 | 1 929 268.00 | 1 954 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 723 385.00 | | | 723 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 059 971.00 | | | 1 059 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 290.00 | | | -50 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 682.00 | | | 1 119 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 942.00 | | | 375 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 586.00 | | | 809 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 268.00 | | | 1 929 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 629.00 | | | 477 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 771 240.00 | 216 051.00 | 3 987 291.00 | 3 771 240.00 |
FG Production vendue services | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 930.00 | 216 051.00 | 4 076 981.00 | 3 860 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 681.00 | | | 4 091 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 970.00 | | | 4 141 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 290.00 | | | -50 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 271.00 | | 201 493.00 | 246 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 402.00 | 203 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 402.00 | 232 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | | 3 175.00 | 25 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 402.00 | | 198 318.00 | 220 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 793.00 | 1 063.00 | | 23 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 107.00 | 1 063.00 | | 23 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 942.00 | 375 942.00 | | 375 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 318.00 | 198 318.00 | 5 000.00 | 203 318.00 |
UX Autres créances clients | 408 015.00 | 408 015.00 | | 408 015.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VC Groupe et associés | 723 385.00 | | 723 385.00 | 723 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 37 042.00 | 262 958.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 205.00 | 618 820.00 | 728 385.00 | 1 347 205.00 |
VW T.V.A. | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 586.00 | 477 629.00 | 262 958.00 | 740 586.00 |