| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 989.00 | 9 118.00 | 1 871.00 | 10 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 488.00 | 14 458.00 | 34 030.00 | 48 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 761.00 | 14 297.00 | 25 465.00 | 39 761.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 635.00 | 37 872.00 | 73 763.00 | 111 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 003.00 | | 268 003.00 | 268 003.00 |
BP En cours de production de services | 817 469.00 | | 817 469.00 | 817 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 796 373.00 | 266 054.00 | 4 530 319.00 | 4 796 373.00 |
BZ Autres créances | 1 420 368.00 | | 1 420 368.00 | 1 420 368.00 |
CF Disponibilités | 1 902 890.00 | | 1 902 890.00 | 1 902 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 205 103.00 | 266 054.00 | 8 939 049.00 | 9 205 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 737.00 | 303 926.00 | 9 012 811.00 | 9 316 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 990 239.00 | 1 702 863.00 | | 1 990 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 777.00 | 687 376.00 | | 231 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 016.00 | 2 610 239.00 | | 2 442 016.00 |
DP Provisions pour risques | 279 388.00 | | | 279 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 388.00 | | | 279 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 283.00 | 218 931.00 | | 170 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609 587.00 | 6 090 803.00 | | 4 609 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 404.00 | 1 408 045.00 | | 1 282 404.00 |
EA Autres dettes | 229 133.00 | 183 436.00 | | 229 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 291 407.00 | 7 901 215.00 | | 6 291 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 012 811.00 | 10 511 454.00 | | 9 012 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 194 104.00 | 7 730 935.00 | | 6 194 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 513 696.00 | | 20 513 696.00 | 20 513 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 513 696.00 | | 20 513 696.00 | 20 513 696.00 |
FM Production stockée | | | 222 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 021 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 440 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 184 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 195.00 | |
GE Autres charges | | | 191 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 325 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 906.00 | 242 769.00 | | 83 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 876.00 | 449.00 | | 1 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 50 000.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 802.00 | 143 004.00 | | 147 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 388.00 | | | 279 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 190.00 | 143 004.00 | | 427 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 857.00 | -93 004.00 | | -425 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 455.00 | 261 573.00 | | 77 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 063 225.00 | 21 212 157.00 | | 21 063 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 831 448.00 | 20 524 781.00 | | 20 831 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 777.00 | 687 376.00 | | 231 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 130.00 | 61 431.00 | | 139 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 108.00 | | 26 889.00 | 85 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362.00 | 111 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 88 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 054.00 | | 1 935.00 | 9 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 498.00 | | 25 114.00 | 63 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 556.00 | | -160.00 | 12 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 878.00 | 18 357.00 | 362.00 | 19 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | 3 806.00 | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 567.00 | 14 551.00 | 362.00 | 14 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 279 388.00 | | |
6T Sur comptes clients | 399 513.00 | 54 195.00 | 187 654.00 | 399 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 513.00 | 54 195.00 | 187 654.00 | 399 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 513.00 | 333 583.00 | 187 654.00 | 399 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 195.00 | 187 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 283.00 | 72 980.00 | 97 303.00 | 170 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609 587.00 | 4 609 587.00 | | 4 609 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 133.00 | 229 133.00 | | 229 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 796 373.00 | 4 796 373.00 | | 4 796 373.00 |
VB T. V. A. | 464 102.00 | 464 102.00 | | 464 102.00 |
VC Groupe et associés | 600 587.00 | 600 587.00 | | 600 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
VP Divers | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 544.00 | 269 544.00 | | 269 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 229 137.00 | 6 216 741.00 | 12 396.00 | 6 229 137.00 |
VW T.V.A. | 1 092 962.00 | 1 092 962.00 | | 1 092 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291 407.00 | 6 194 104.00 | 97 303.00 | 6 291 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 180.00 | 27 605.00 | | 29 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 230.00 | 45 067.00 | | 119 230.00 |
ST Autres comptes | 732 933.00 | 586 000.00 | | 732 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 475.00 | 202 739.00 | | 159 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 868.00 | 207 656.00 | | 217 868.00 |
YT Sous‐traitance | 11 979 527.00 | 12 455 577.00 | | 11 979 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 567.00 | 241 929.00 | | 193 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 295.00 | 50 952.00 | | 23 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 475.00 | 78 557.00 | | 52 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 514 106.00 | 4 221 481.00 | | 3 514 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 629 683.00 | 1 485 103.00 | | 2 629 683.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 184 732.00 | 13 531 313.00 | | 13 184 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |