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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 694.00 | 216 647.00 | 25 047.00 | 241 694.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 103.00 | 218 007.00 | 25 096.00 | 243 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
060 Stock marchandises | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
072 Créances – Autres | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
084 Disponibilités | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
110 Total général Actif | 288 742.00 | 218 007.00 | 70 735.00 | 288 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 541.00 | 592 121.00 | | 507 541.00 |
224 Production immobilisée | 8 167.00 | 6 854.00 | | 8 167.00 |
230 Autres produits | 7 373.00 | 6 386.00 | | 7 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 088.00 | 605 365.00 | | 523 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 395.00 | 35 775.00 | | 24 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | -1 463.00 | | 5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 900.00 | 113 966.00 | | 105 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | 739.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 129 220.00 | 124 329.00 | | 129 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | 10 483.00 | | 6 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 109.00 | 242 081.00 | | 221 109.00 |
252 Charges sociales | 77 018.00 | 84 757.00 | | 77 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 956.00 | 13 522.00 | | 11 956.00 |
262 Autres charges | 710.00 | 2 837.00 | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 410.00 | 627 025.00 | | 581 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 321.00 | -21 661.00 | | -58 321.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 680.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 282.00 | 745.00 | | 2 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 920.00 | -23 086.00 | | -60 920.00 |