| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 463.00 | 38 725.00 | 738.00 | 39 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 029.00 | 20 593.00 | 13 436.00 | 34 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 993.00 | 60 007.00 | 17 985.00 | 77 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 111 403.00 | | 111 403.00 | 111 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 882.00 | | 152 882.00 | 152 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 874.00 | 60 007.00 | 170 867.00 | 230 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 283.00 | 43 346.00 | | 93 283.00 |
DL TOTAL (I) | 101 668.00 | 51 731.00 | | 101 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 52.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 916.00 | 8 660.00 | | 32 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 050.00 | 25 640.00 | | 22 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 180.00 | 18 061.00 | | 14 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 199.00 | 54 119.00 | | 69 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 867.00 | 105 850.00 | | 170 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 199.00 | 54 119.00 | | 69 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 52.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 550.00 | | 357 550.00 | 357 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 550.00 | | 357 550.00 | 357 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | | | 381.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 251.00 | 18 871.00 | | 15 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 14 539.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 935.00 | 234 790.00 | | 357 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 652.00 | 191 443.00 | | 264 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 283.00 | 43 346.00 | | 93 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 279.00 | 6 071.00 | | 6 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 8.00 | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 979.00 | 9 028.00 | | 50 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 979.00 | 9 028.00 | | 50 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UX Autres créances clients | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |