| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 913 446.00 | 6 361 381.00 | 1 552 065.00 | 7 913 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 999 825.00 | 6 387 278.00 | 1 612 547.00 | 7 999 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 380.00 | 3 296.00 | 1 512 084.00 | 1 515 380.00 |
BZ Autres créances | 414 374.00 | | 414 374.00 | 414 374.00 |
CF Disponibilités | 141 200.00 | | 141 200.00 | 141 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 699.00 | 3 296.00 | 2 074 403.00 | 2 077 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 077 524.00 | 6 390 574.00 | 3 686 950.00 | 10 077 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 797 143.00 | 601 332.00 | | 797 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 694.00 | 195 811.00 | | 67 694.00 |
DL TOTAL (I) | 897 837.00 | 830 143.00 | | 897 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 023.00 | 1 533 903.00 | | 1 359 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 094.00 | 1 051 455.00 | | 739 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 228.00 | 635 790.00 | | 686 228.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 2 439.00 | | 3 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 113.00 | 3 223 587.00 | | 2 789 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 950.00 | 4 053 730.00 | | 3 686 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 087 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 087 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 428 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 718 884.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 352 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 983.00 | 316 038.00 | | 5 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 051.00 | 388 241.00 | | 6 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -72 203.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 2 063.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434 047.00 | 7 599 943.00 | | 7 434 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366 353.00 | 7 404 132.00 | | 7 366 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 694.00 | 195 811.00 | | 67 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 520 325.00 | | 510 149.00 | 7 520 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 649.00 | 7 999 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 649.00 | 7 939 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 459 843.00 | | 510 149.00 | 7 459 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696 394.00 | 718 884.00 | 28 000.00 | 5 696 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 696 394.00 | 718 884.00 | 28 000.00 | 5 696 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 094.00 | 739 094.00 | | 739 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 275.00 | 190 275.00 | | 190 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 707.00 | 173 707.00 | | 173 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 438.00 | 1 511 438.00 | | 1 511 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VB T. V. A. | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
VC Groupe et associés | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 648.00 | 599 609.00 | 759 039.00 | 1 358 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 400.00 | | | 563 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 133.00 | | | 738 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
VP Divers | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 499.00 | 1 936 499.00 | | 1 936 499.00 |
VW T.V.A. | 310 021.00 | 310 021.00 | | 310 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 113.00 | 2 030 074.00 | 759 039.00 | 2 789 113.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |