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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 782 478.00 | | 216 782 478.00 | 216 782 478.00 |
BZ Autres créances | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 833 002.00 | | 216 833 002.00 | 216 833 002.00 |
CU Autres participations | 216 782 478.00 | | 216 782 478.00 | 216 782 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000 000.00 | 76 000 000.00 | | 76 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DG Autres réserves | 224 509.00 | 224 509.00 | | 224 509.00 |
DH Report à nouveau | 51 302 993.00 | 45 470 623.00 | | 51 302 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 090 937.00 | 5 832 369.00 | | 15 090 937.00 |
DL TOTAL (I) | 150 218 438.00 | 135 127 501.00 | | 150 218 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 607 058.00 | 81 631 023.00 | | 66 607 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 6 761.00 | | 7 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 614 564.00 | 81 666 661.00 | | 66 614 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 833 002.00 | 216 794 162.00 | | 216 833 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 853 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 117 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 116 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 090 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 117 004.00 | 5 878 987.00 | | 15 117 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 067.00 | 46 618.00 | | 26 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 090 937.00 | 5 832 369.00 | | 15 090 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 782 478.00 | | | 216 782 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 782 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 782 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 782 478.00 | | | 216 782 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 607 058.00 | | | 66 607 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VC Groupe et associés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 023 965.00 | | | 15 023 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 614 564.00 | 7 506.00 | | 66 614 564.00 |