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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 557.00 | 6 916.00 | 3 641.00 | 10 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 057.00 | 105 695.00 | 39 361.00 | 145 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 089.00 | 1 174 156.00 | 197 933.00 | 1 372 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 259.00 | 1 307 113.00 | 253 146.00 | 1 560 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BT Marchandises | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BZ Autres créances | 83 486.00 | | 83 486.00 | 83 486.00 |
CF Disponibilités | 441 815.00 | | 441 815.00 | 441 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 227.00 | | 554 227.00 | 554 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 486.00 | 1 307 113.00 | 807 374.00 | 2 114 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 200.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 174 758.00 | | | 174 758.00 |
DH Report à nouveau | | -63 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 511.00 | 239 030.00 | | 66 511.00 |
DL TOTAL (I) | 346 869.00 | 280 358.00 | | 346 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 135.00 | 105 574.00 | | 73 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 155.00 | 199 155.00 | | 199 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 791.00 | 1 887.00 | | 17 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 332.00 | 230 811.00 | | 106 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 405.00 | 67 283.00 | | 62 405.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 2 055.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 504.00 | 606 766.00 | | 460 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 374.00 | 887 123.00 | | 807 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 084.00 | 44 029.00 | | 1 263 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 823.00 | 44 029.00 | | 1 235 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 155.00 | 199 155.00 | | 199 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 135.00 | 20 012.00 | 53 123.00 | 73 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 474.00 | 103 278.00 | 12 196.00 | 115 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 713.00 | 389 590.00 | 53 123.00 | 442 713.00 |