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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 334.00 | 139 060.00 | 64 274.00 | 203 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 580.00 | 139 060.00 | 598 521.00 | 737 580.00 |
BZ Autres créances | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CF Disponibilités | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 074.00 | 139 060.00 | 672 014.00 | 811 074.00 |
CU Autres participations | 449 412.00 | | 449 412.00 | 449 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 534 880.00 | 534 880.00 | | 534 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 392.00 | 13 095.00 | | 19 392.00 |
DL TOTAL (I) | 562 657.00 | 556 360.00 | | 562 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 576.00 | 3 320.00 | | 16 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 672.00 | 59 549.00 | | 60 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 109.00 | 30 852.00 | | 32 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 357.00 | 125 432.00 | | 109 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 014.00 | 681 791.00 | | 672 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 357.00 | 93 721.00 | | 109 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 707.00 | | | 739 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 548.00 | | | 205 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 459.00 | | | 459 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 626.00 | 28 299.00 | 8 866.00 | 119 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 626.00 | 28 299.00 | 8 866.00 | 119 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
VP Divers | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 608.00 | 22 565.00 | 10 043.00 | 32 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 357.00 | 109 357.00 | | 109 357.00 |