| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 233.00 | 44 792.00 | 7 442.00 | 52 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 176.00 | 49 054.00 | 9 122.00 | 58 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BN En cours de production de biens | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 329.00 | 13 209.00 | 55 120.00 | 68 329.00 |
BZ Autres créances | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CF Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 157.00 | 13 209.00 | 114 948.00 | 128 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 334.00 | 62 263.00 | 124 070.00 | 186 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 810.00 | 28 552.00 | | 44 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301.00 | 16 258.00 | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 54 496.00 | 53 195.00 | | 54 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 985.00 | 466.00 | | 16 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 165.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 659.00 | 26 746.00 | | 20 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 680.00 | 51 218.00 | | 31 680.00 |
EA Autres dettes | | 4 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 574.00 | 82 881.00 | | 69 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 070.00 | 141 076.00 | | 124 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 574.00 | 82 881.00 | | 69 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 985.00 | 466.00 | | 16 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 820.00 | | 291 820.00 | 291 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 820.00 | | 291 820.00 | 291 820.00 |
FM Production stockée | | | 34 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 933.00 | |
GE Autres charges | | | 5 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 353.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450.00 | 3 333.00 | | 10 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 577.00 | 7 284.00 | | 4 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 577.00 | 7 559.00 | | 4 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 872.00 | -4 226.00 | | 5 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 3 382.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 831.00 | 568 879.00 | | 340 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 529.00 | 552 621.00 | | 339 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301.00 | 16 258.00 | | 1 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 350.00 | 7 243.00 | | 9 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 368.00 | | 1 299.00 | 68 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 491.00 | 58 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 491.00 | 56 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 688.00 | | 1 299.00 | 66 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 511.00 | 3 035.00 | 11 491.00 | 57 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 511.00 | 3 035.00 | 11 491.00 | 57 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 276.00 | 10 933.00 | | 2 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276.00 | 10 933.00 | | 2 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 276.00 | 10 933.00 | 5 000.00 | 7 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 640.00 | 81 960.00 | 1 680.00 | 83 640.00 |
VW T.V.A. | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | 772.00 | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 115.00 | 8 311.00 | | 8 115.00 |
ST Autres comptes | 63 817.00 | 62 454.00 | | 63 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113.00 | 2 207.00 | | 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 250.00 | 37 730.00 | | 16 250.00 |
YT Sous‐traitance | 102 816.00 | 209 468.00 | | 102 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | 2 062.00 | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 418.00 | 2 834.00 | | 2 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 767.00 | 69 204.00 | | 38 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 533.00 | 39 697.00 | | 24 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 861.00 | 282 440.00 | | 174 861.00 |