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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 334.00 | 68 775.00 | 8 559.00 | 77 334.00 |
040 Immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 245.00 | 74 243.00 | 10 001.00 | 84 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 758.00 | 9 706.00 | 75 052.00 | 84 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
072 Créances – Autres | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
084 Disponibilités | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 019.00 | 9 706.00 | 89 312.00 | 99 019.00 |
110 Total général Actif | 183 263.00 | 83 950.00 | 99 314.00 | 183 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 519.00 | | | 120 519.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | | 74.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | | | 71.00 |
222 Production stockée | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
230 Autres produits | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 658.00 | | | 126 658.00 |
242 Autres charges externes. | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
262 Autres charges | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 157.00 | | | 125 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
294 Charges financières | 680.00 | | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | | 23 970.00 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | | 16 604.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 926.00 | | | 3 926.00 |