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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 142.00 | 367 658.00 | 169 483.00 | 537 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 231.00 | 397 050.00 | 190 181.00 | 587 231.00 |
BT Marchandises | 455 438.00 | | 455 438.00 | 455 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BZ Autres créances | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
CF Disponibilités | 459 910.00 | | 459 910.00 | 459 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 635.00 | | 1 009 635.00 | 1 009 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 867.00 | 397 050.00 | 1 199 817.00 | 1 596 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 336 739.00 | 336 739.00 | | 336 739.00 |
DH Report à nouveau | -199 829.00 | -335 922.00 | | -199 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 142.00 | 136 093.00 | | 213 142.00 |
DL TOTAL (I) | 375 206.00 | 162 065.00 | | 375 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 770.00 | 4 130.00 | | 3 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 770.00 | 4 130.00 | | 3 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 798.00 | 491 271.00 | | 312 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 598.00 | 117 098.00 | | 111 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841.00 | 1 924.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 818.00 | 227 049.00 | | 315 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 326.00 | 60 784.00 | | 70 326.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 20 996.00 | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 840.00 | 919 121.00 | | 820 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 817.00 | 1 085 315.00 | | 1 199 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 108.00 | 489 225.00 | | 461 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 199.00 | | 32.00 | 587 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 714.00 | | | 564 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 666.00 | | 32.00 | 20 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 073.00 | 42 977.00 | | 354 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 254.00 | 42 977.00 | | 352 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 130.00 | 3 770.00 | 4 130.00 | 4 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 130.00 | 3 770.00 | 4 130.00 | 4 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130.00 | 3 770.00 | 4 130.00 | 4 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 770.00 | 4 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 818.00 | 315 818.00 | | 315 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
UX Autres créances clients | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VB T. V. A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 798.00 | 64 664.00 | 248 134.00 | 312 798.00 |
VI Groupe et associés | 111 598.00 | | 111 598.00 | 111 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 473.00 | | | 178 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 986.00 | 94 288.00 | 20 698.00 | 114 986.00 |
VW T.V.A. | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 999.00 | 459 267.00 | 359 732.00 | 818 999.00 |