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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 372 435.00 | 97 577 378.00 | 402 795 057.00 | 500 372 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 372 435.00 | 97 577 376.00 | 402 795 057.00 | 500 372 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 198.00 | | 554 198.00 | 554 198.00 |
BZ Autres créances | 1 884 805.00 | | 1 884 805.00 | 1 884 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 869 894.00 | | 266 869 894.00 | 266 869 894.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 310 651.00 | | 269 310 651.00 | 269 310 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 683 087.00 | 97 577 378.00 | 672 105 709.00 | 769 683 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 515 985.00 | 150 515 985.00 | | 150 515 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 366 831.00 | 278 366 831.00 | | 278 366 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 366 015.00 | 2 221.00 | | 2 366 015.00 |
DG Autres réserves | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
DH Report à nouveau | 418 992.00 | -49 401.00 | | 418 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 506 740.00 | 47 275 884.00 | | 15 506 740.00 |
DL TOTAL (I) | 447 193 768.00 | 476 130 724.00 | | 447 193 768.00 |
DP Provisions pour risques | 33 152 017.00 | | | 33 152 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 152 017.00 | | | 33 152 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 596 159.00 | 340 686 900.00 | | 190 596 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 063.00 | | | 276 063.00 |
EA Autres dettes | 848 000.00 | 276 000.00 | | 848 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 911 940.00 | 340 962 900.00 | | 224 911 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 105 709.00 | 817 093 624.00 | | 672 105 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 720 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 256.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 050 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 621 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 671 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 064 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 613 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 677 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 994 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 354 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 144 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 144 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 718 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 718 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 574 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 848 063.00 | 276 000.00 | | 848 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 391 836.00 | 80 562 192.00 | | 94 391 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 885 095.00 | 33 286 308.00 | | 78 885 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 506 740.00 | 47 275 884.00 | | 15 506 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 000 000.00 | 57 777 378.00 | 15 200 000.00 | 55 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000 000.00 | 57 777 378.00 | 15 200 000.00 | 55 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000 000.00 | 57 777 378.00 | 15 200 000.00 | 55 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
UX Autres créances clients | 554 199.00 | 554 199.00 | | 554 199.00 |
VC Groupe et associés | 266 871 648.00 | 266 871 648.00 | | 266 871 648.00 |
VI Groupe et associés | 276 063.00 | 276 063.00 | | 276 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884 805.00 | 1 884 805.00 | | 1 884 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 310 652.00 | 269 310 652.00 | | 269 310 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 764.00 | 315 764.00 | | 315 764.00 |