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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 543.00 | 21 113.00 | 430.00 | 21 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 663.00 | 259 655.00 | 106 008.00 | 365 663.00 |
BF Prêts | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 844.00 | 280 768.00 | 186 075.00 | 466 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 503.00 | 132 524.00 | 2 446 979.00 | 2 579 503.00 |
BZ Autres créances | 167 253.00 | | 167 253.00 | 167 253.00 |
CF Disponibilités | 686 187.00 | | 686 187.00 | 686 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 160.00 | 132 524.00 | 3 328 636.00 | 3 461 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 004.00 | 413 292.00 | 3 514 711.00 | 3 928 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 647 976.00 | | | 647 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 784.00 | | | 1 212 784.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 867.00 | | | 650 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 520.00 | | | 1 215 520.00 |
EA Autres dettes | 93 656.00 | | | 93 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 440.00 | | | 304 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 227.00 | | | 2 293 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 711.00 | | | 3 514 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 227.00 | | | 2 293 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 767 749.00 | | 4 767 749.00 | 4 767 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 749.00 | | 4 767 749.00 | 4 767 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 235.00 | |
GE Autres charges | | | 88 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 711 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 769.00 | | | 4 783 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 961.00 | | | 4 738 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 610.00 | | 35 826.00 | 492 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 452.00 | 79 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 592.00 | 466 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 784.00 | 21 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 356.00 | 365 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 343.00 | | 5 985.00 | 19 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 178.00 | | 28 842.00 | 386 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 089.00 | | 1 000.00 | 87 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 865.00 | 89 235.00 | 48 331.00 | 239 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 097.00 | 5 800.00 | 3 784.00 | 19 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 768.00 | 83 434.00 | 44 547.00 | 220 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 868.00 | 650 868.00 | | 650 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 521.00 | 1 215 521.00 | | 1 215 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 440.00 | 304 440.00 | | 304 440.00 |
UP Prêts | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 480.00 | 2 420 480.00 | | 2 420 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 024.00 | 159 024.00 | | 159 024.00 |
VB T. V. A. | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VI Groupe et associés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 610.00 | 2 774 972.00 | 79 637.00 | 2 854 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 228.00 | 2 293 228.00 | | 2 293 228.00 |