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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 007.00 | 60 983.00 | 24.00 | 61 007.00 |
AH Fonds commercial | 3 963 764.00 | 595 658.00 | 3 368 106.00 | 3 963 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 950.00 | 303 905.00 | 182 045.00 | 485 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 342.00 | 1 480 164.00 | 359 178.00 | 1 839 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 505.00 | | 99 505.00 | 99 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 510 618.00 | 2 440 710.00 | 4 069 908.00 | 6 510 618.00 |
BT Marchandises | 628 693.00 | | 628 693.00 | 628 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 220.00 | | 133 220.00 | 133 220.00 |
BZ Autres créances | 244 079.00 | | 244 079.00 | 244 079.00 |
CF Disponibilités | 270 123.00 | | 270 123.00 | 270 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 455.00 | | 72 455.00 | 72 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 569.00 | | 1 348 569.00 | 1 348 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 188.00 | 2 440 710.00 | 5 418 477.00 | 7 859 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 324 919.00 | | | 324 919.00 |
DH Report à nouveau | -412 708.00 | | | -412 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 925.00 | | | 110 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 136.00 | | | 1 453 136.00 |
DP Provisions pour risques | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 670.00 | | | 2 296 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 852.00 | | | 690 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 558.00 | | | 129 558.00 |
EA Autres dettes | 837 895.00 | | | 837 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 164.00 | | | 3 960 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 477.00 | | | 5 418 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 624.00 | | | 1 562 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 688 395.00 | | 2 688 395.00 | 2 688 395.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 440.00 | | 2 688 440.00 | 2 688 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 599.00 | | | 158 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 881.00 | | | -149 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 140.00 | | | 2 837 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 215.00 | | | 2 726 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 925.00 | | | 110 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 770 237.00 | | 119 211.00 | 6 770 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 115 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 830.00 | 6 510 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 209.00 | 4 064 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 358.00 | 2 330 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171 979.00 | | | 4 171 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 324.00 | | 118 430.00 | 2 483 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 934.00 | | 781.00 | 114 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 087.00 | 181 323.00 | 271 358.00 | 1 935 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 149.00 | 833.00 | | 60 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 938.00 | 180 489.00 | 271 358.00 | 1 874 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 436 257.00 | 159 401.00 | | 436 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 257.00 | 159 401.00 | | 436 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 434.00 | 159 401.00 | | 441 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 401.00 | | |