| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 933 727.00 | 665 989.00 | 267 738.00 | 933 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 293.00 | 53 729.00 | 564.00 | 54 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 259.00 | 719 718.00 | 342 540.00 | 1 062 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
CF Disponibilités | 224 255.00 | | 224 255.00 | 224 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 300.00 | | 379 300.00 | 379 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 558.00 | 719 718.00 | 721 840.00 | 1 441 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
CU Autres participations | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 671 317.00 | 648 381.00 | | 671 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 528.00 | 22 936.00 | | 23 528.00 |
DL TOTAL (I) | 703 229.00 | 679 702.00 | | 703 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 306.00 | | 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 109.00 | 622.00 | | 3 109.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 271.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 611.00 | 16 330.00 | | 18 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 840.00 | 696 032.00 | | 721 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 303.00 | 16 330.00 | | 16 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 525.00 | 2 436.00 | | 2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 2 354.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 675.00 | 71 425.00 | | 71 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 148.00 | 48 489.00 | | 48 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 528.00 | 22 936.00 | | 23 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 636.00 | | 622.00 | 1 061 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 020.00 | | | 988 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 616.00 | | 622.00 | 73 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 742.00 | 25 976.00 | | 693 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 742.00 | 25 976.00 | | 693 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 611.00 | 16 303.00 | 2 308.00 | 18 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 000.00 | 9 995.00 | | 10 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 168.00 | 2 193.00 | | 2 168.00 |
ST Autres comptes | 3 114.00 | 4 635.00 | | 3 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 193.00 | 2 429.00 | | 3 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 000.00 | 9 995.00 | | 10 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 647.00 | 11 624.00 | | 11 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 848.00 | 802.00 | | 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 475.00 | 9 258.00 | | 8 475.00 |