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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 930.00 | 21 510.00 | 420.00 | 21 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 250.00 | 69 021.00 | 41 230.00 | 110 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 151.00 | 511.00 | 19 640.00 | 20 151.00 |
BZ Autres créances | 60 935.00 | 27 571.00 | 33 364.00 | 60 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 630.00 | 28 082.00 | 93 548.00 | 121 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 880.00 | 97 103.00 | 134 778.00 | 231 880.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
DH Report à nouveau | -33 911.00 | -11 050.00 | | -33 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 645.00 | -22 861.00 | | -53 645.00 |
DL TOTAL (I) | -47 767.00 | 5 878.00 | | -47 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 576.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 117.00 | 40 185.00 | | 42 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 565.00 | 99 170.00 | | 57 565.00 |
EA Autres dettes | 66 907.00 | 30 503.00 | | 66 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 545.00 | 186 195.00 | | 182 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 778.00 | 192 073.00 | | 134 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 441.00 | | | 69 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 588.00 | 433.00 | | 68 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 588.00 | 433.00 | | 68 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | | | 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | 27 571.00 | | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | 27 571.00 | | 511.00 |
UG ‐ Financières | | 27 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VP Divers | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 545.00 | 182 545.00 | | 182 545.00 |