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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 650.00 | 15 701.00 | 11 949.00 | 27 650.00 |
AH Fonds commercial | 377 366.00 | | 377 366.00 | 377 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 278.00 | 432 608.00 | 199 669.00 | 632 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 027.00 | 1 373 290.00 | 491 737.00 | 1 865 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 092.00 | 1 821 600.00 | 1 190 492.00 | 3 012 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
BT Marchandises | 284 715.00 | | 284 715.00 | 284 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 857.00 | 263 670.00 | 2 212 186.00 | 2 475 857.00 |
BZ Autres créances | 105 131.00 | | 105 131.00 | 105 131.00 |
CF Disponibilités | 1 271 480.00 | | 1 271 480.00 | 1 271 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 846.00 | 263 670.00 | 3 944 176.00 | 4 207 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 219 939.00 | 2 085 271.00 | 5 134 668.00 | 7 219 939.00 |
CU Autres participations | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 777 906.00 | 927 906.00 | | 777 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 623.00 | 418 401.00 | | 636 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 030.00 | 20 271.00 | | 12 030.00 |
DK Provisions réglementées | 48 172.00 | 46 379.00 | | 48 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 101.00 | 1 751 328.00 | | 1 813 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 180.00 | 36 147.00 | | 39 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 180.00 | 36 147.00 | | 39 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 969.00 | 970 153.00 | | 200 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 1 261.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 117.00 | 2 280 671.00 | | 2 375 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 134.00 | 688 654.00 | | 609 134.00 |
EA Autres dettes | 97 087.00 | 99 261.00 | | 97 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 386.00 | 4 040 002.00 | | 3 282 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 668.00 | 5 827 477.00 | | 5 134 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 048.00 | 3 255 499.00 | | 3 190 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 266.00 | 3 364.00 | | 3 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 196 581.00 | 42 796.00 | 27 239 377.00 | 27 196 581.00 |
FD Production vendue biens | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
FG Production vendue services | 212 983.00 | | 212 983.00 | 212 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 411 020.00 | 42 796.00 | 27 453 816.00 | 27 411 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 544 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 682 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 064.00 | |
GE Autres charges | | | 14 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 549 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 878.00 | 26 089.00 | | 34 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 574.00 | 51 114.00 | | 16 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 762.00 | 2 613.00 | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 214.00 | 79 816.00 | | 53 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 295.00 | 345.00 | | 6 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 587.00 | 8 029.00 | | 6 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 882.00 | 30 906.00 | | 12 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 331.00 | 48 910.00 | | 40 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 078.00 | 111 175.00 | | 143 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 091.00 | 207 155.00 | | 254 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 597 875.00 | 28 603 765.00 | | 27 597 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 961 255.00 | 28 185 362.00 | | 26 961 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 623.00 | 418 401.00 | | 636 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 144.00 | 225 416.00 | | 176 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 431.00 | | 162 457.00 | 2 894 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 606.00 | 109 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 794.00 | 3 012 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 188.00 | 2 497 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 017.00 | | | 405 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 837.00 | | 67 657.00 | 2 460 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 576.00 | | 94 800.00 | 28 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 331.00 | 187 438.00 | 30 169.00 | 1 664 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 155.00 | 7 547.00 | | 8 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 177.00 | 179 891.00 | 30 169.00 | 1 656 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 380.00 | 3 555.00 | 1 762.00 | 46 380.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 117.00 | 2 375 117.00 | | 2 375 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 476.00 | 266 476.00 | | 266 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 179.00 | 246 179.00 | | 246 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 926.00 | 2 176 926.00 | | 2 176 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 931.00 | 298 931.00 | | 298 931.00 |
VB T. V. A. | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
VC Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 703.00 | 105 364.00 | 92 339.00 | 197 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 651.00 | | | 786 651.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 359.00 | 2 615 559.00 | 94 800.00 | 2 710 359.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 387.00 | 3 190 048.00 | 92 339.00 | 3 282 387.00 |