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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 375.00 | | 133 375.00 | 133 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 618.00 | 3 857.00 | 10 761.00 | 14 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 194.00 | 62 580.00 | 184 615.00 | 247 194.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 730.00 | 78 719.00 | 333 011.00 | 411 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 447.00 | 251.00 | 188 196.00 | 188 447.00 |
BZ Autres créances | 208 056.00 | | 208 056.00 | 208 056.00 |
CF Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 907.00 | 251.00 | 426 656.00 | 426 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 637.00 | 78 970.00 | 759 667.00 | 838 637.00 |
CU Autres participations | 15 397.00 | 12 283.00 | 3 115.00 | 15 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
DH Report à nouveau | -447 912.00 | -344 387.00 | | -447 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 356.00 | -103 525.00 | | 50 356.00 |
DL TOTAL (I) | -286 268.00 | -336 624.00 | | -286 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 468.00 | 77 401.00 | | 81 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 391.00 | 334 611.00 | | 222 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 230.00 | | |
EA Autres dettes | 742 075.00 | 683 702.00 | | 742 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 935.00 | 1 172 944.00 | | 1 045 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 667.00 | 836 321.00 | | 759 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 907.00 | | 1 734 907.00 | 1 734 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 907.00 | | 1 734 907.00 | 1 734 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 776.00 | 1 494 661.00 | | 1 781 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 420.00 | 1 598 186.00 | | 1 731 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 356.00 | -103 525.00 | | 50 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 435.00 | | 237 629.00 | 362 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 334.00 | | 411 730.00 | 188 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 334.00 | | 261 812.00 | 188 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 375.00 | | | 133 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 518.00 | | 237 629.00 | 212 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 962.00 | 42 475.00 | | 23 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 962.00 | 42 475.00 | | 23 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 577.00 | 251.00 | 20 577.00 | 20 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 860.00 | 251.00 | 20 577.00 | 32 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 860.00 | 251.00 | 20 577.00 | 32 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 20 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 943.00 | 144 943.00 | | 144 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UP Prêts | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 188 072.00 | 188 072.00 | | 188 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VI Groupe et associés | 740 370.00 | 740 370.00 | | 740 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 648.00 | 397 648.00 | | 397 648.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 935.00 | 1 045 935.00 | | 1 045 935.00 |