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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 860.00 | 71 771.00 | 24 089.00 | 95 860.00 |
AX Avances et acomptes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 741.00 | 72 592.00 | 27 148.00 | 99 741.00 |
BT Marchandises | 460 522.00 | | 460 522.00 | 460 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 641.00 | | 1 213 641.00 | 1 213 641.00 |
BZ Autres créances | 220 730.00 | | 220 730.00 | 220 730.00 |
CF Disponibilités | 583 691.00 | | 583 691.00 | 583 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 486.00 | | 2 479 486.00 | 2 479 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 227.00 | 72 592.00 | 2 506 634.00 | 2 579 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | -12 330.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 245.00 | 55 710.00 | | 158 245.00 |
DL TOTAL (I) | 425 703.00 | 309 458.00 | | 425 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 339.00 | 13 349.00 | | 14 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 339.00 | 13 349.00 | | 14 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 940.00 | 652 000.00 | | 613 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 618.00 | 5 355.00 | | 203 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 906.00 | 511 475.00 | | 1 055 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 517.00 | 74 138.00 | | 95 517.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | 2 597.00 | | 4 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 402.00 | 71 718.00 | | 93 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 593.00 | 1 317 284.00 | | 2 066 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 634.00 | 1 640 090.00 | | 2 506 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 026.00 | | 2 715.00 | 97 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 590.00 | | 2 515.00 | 93 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 200.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 827.00 | 2 765.00 | | 69 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 123.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 129.00 | 2 642.00 | | 69 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 349.00 | 990.00 | | 13 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 349.00 | 990.00 | | 13 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 906.00 | 1 055 906.00 | | 1 055 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 641.00 | 1 213 641.00 | | 1 213 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 140 991.00 | 140 991.00 | | 140 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 940.00 | 161 993.00 | 451 947.00 | 613 940.00 |
VI Groupe et associés | 203 618.00 | 203 618.00 | | 203 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 251.00 | 1 434 961.00 | 1 290.00 | 1 436 251.00 |
VW T.V.A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 593.00 | 1 614 646.00 | 451 947.00 | 2 066 593.00 |