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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 573.00 | 4 573.00 | 24 000.00 | 28 573.00 |
AH Fonds commercial | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 460.00 | 18 043.00 | 417.00 | 18 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 820.00 | 22 617.00 | 70 204.00 | 92 820.00 |
BT Marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BZ Autres créances | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CF Disponibilités | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 755.00 | 22 617.00 | 132 138.00 | 154 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 154.00 | -28 305.00 | | -21 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 421.00 | 7 152.00 | | -18 421.00 |
DL TOTAL (I) | -31 190.00 | -12 769.00 | | -31 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 808.00 | 43 035.00 | | 65 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | 3 302.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 055.00 | 56 214.00 | | 79 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 604.00 | 9 607.00 | | 14 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 328.00 | 112 158.00 | | 163 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 138.00 | 99 388.00 | | 132 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 412.00 | 76 122.00 | | 102 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 695.00 | | 221 695.00 | 221 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 695.00 | | 221 695.00 | 221 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 202.00 | 281 016.00 | | 223 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 623.00 | 273 864.00 | | 241 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 421.00 | 7 152.00 | | -18 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 740.00 | | 1 080.00 | 91 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 880.00 | | 1 080.00 | 67 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 471.00 | 1 146.00 | | 21 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 897.00 | 1 146.00 | | 16 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 808.00 | 4 892.00 | 59 507.00 | 65 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 330.00 | 31 930.00 | 5 400.00 | 37 330.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 328.00 | 102 412.00 | 59 507.00 | 163 328.00 |