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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 271.00 | 112 641.00 | 630.00 | 113 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 991.00 | | 2 994.00 | 2 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 571.00 | 116 917.00 | 3 654.00 | 120 571.00 |
BT Marchandises | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 628.00 | 3 301.00 | 166 324.00 | 169 628.00 |
BZ Autres créances | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CF Disponibilités | 546 862.00 | | 546 862.00 | 546 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 330.00 | 3 304.00 | 790 026.00 | 793 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 901.00 | 120 221.00 | 793 680.00 | 913 901.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 330.00 | | | 169 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
DG Autres réserves | 394 778.00 | | | 394 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784.00 | | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 630 176.00 | | | 630 176.00 |
DP Provisions pour risques | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
EA Autres dettes | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 630.00 | | | 146 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 680.00 | | | 793 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 630.00 | | | 146 630.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 409.00 | 76 573.00 | 564 982.00 | 488 409.00 |
FG Production vendue services | 14 422.00 | 393.00 | 14 815.00 | 14 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 831.00 | 76 966.00 | 579 796.00 | 502 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 874.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 075.00 | | | 630 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 291.00 | | | 629 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784.00 | | | 784.00 |