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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 929.00 | -6 929.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 248.00 | 341 337.00 | 23 911.00 | 365 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 358.00 | 257 066.00 | 52 293.00 | 309 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 743.00 | 605 332.00 | 185 412.00 | 790 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BT Marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
BZ Autres créances | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 840.00 | | 150 840.00 | 150 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 584.00 | 605 332.00 | 336 252.00 | 941 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 327.00 | | | 108 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
DL TOTAL (I) | 139 124.00 | | | 139 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
EA Autres dettes | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 128.00 | | | 197 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 252.00 | | | 336 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 128.00 | | | 197 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 243.00 | | 20 631.00 | 776 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130.00 | 790 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 110 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 522.00 | 674 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 203.00 | | | 111 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 498.00 | | 20 631.00 | 659 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 302.00 | 26 777.00 | 6 130.00 | 584 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | | 608.00 | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 148.00 | 26 777.00 | 5 522.00 | 577 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 776.00 | 106 184.00 | 2 592.00 | 108 776.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 128.00 | 197 128.00 | | 197 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
ST Autres comptes | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |