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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
AN Terrains | 23 468.00 | 8 775.00 | 14 692.00 | 23 468.00 |
AP Constructions | 107 816.00 | 69 597.00 | 38 219.00 | 107 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 824.00 | 47 183.00 | 54 640.00 | 101 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 258.00 | 125 556.00 | 162 701.00 | 288 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 632.00 | 1 036.00 | 221 595.00 | 222 632.00 |
BZ Autres créances | 170 208.00 | | 170 208.00 | 170 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 240.00 | 1 036.00 | 420 203.00 | 421 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 499.00 | 126 593.00 | 582 905.00 | 709 499.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | | | 793.00 |
DG Autres réserves | 323 153.00 | | | 323 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DL TOTAL (I) | 346 626.00 | | | 346 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 278.00 | | | 236 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 905.00 | | | 582 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 790.00 | | | 234 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 576.00 | 350 544.00 | 378 121.00 | 27 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 576.00 | 350 544.00 | 378 121.00 | 27 576.00 |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | | | -3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 644.00 | | | 385 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 892.00 | | | 370 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 181.00 | | | 338 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 967.00 | 53 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 923.00 | 288 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 956.00 | 233 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 065.00 | | | 263 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 516.00 | | | 73 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 570.00 | 15 340.00 | 21 354.00 | 131 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 570.00 | 15 340.00 | 21 354.00 | 131 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 036.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 217 448.00 | 217 448.00 | | 217 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VB T. V. A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VI Groupe et associés | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 857.00 | 152 857.00 | | 152 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 771.00 | 412 302.00 | 1 469.00 | 413 771.00 |
VW T.V.A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 790.00 | 234 790.00 | | 234 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
ST Autres comptes | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
YT Sous‐traitance | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 388.00 | | | 229 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |