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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 378.00 | 24 426.00 | 58 951.00 | 83 378.00 |
AH Fonds commercial | 226 979.00 | 5 285.00 | 221 694.00 | 226 979.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
AN Terrains | 268 112.00 | 4 785.00 | 263 326.00 | 268 112.00 |
AP Constructions | 1 929 566.00 | 149 346.00 | 1 780 220.00 | 1 929 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 521.00 | 423 028.00 | 335 493.00 | 758 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 655.00 | 75 342.00 | 98 313.00 | 173 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 573.00 | 682 212.00 | 2 778 359.00 | 3 460 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 285.00 | 14 696.00 | 628 589.00 | 643 285.00 |
BN En cours de production de biens | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 551.00 | 20 482.00 | 472 068.00 | 492 551.00 |
BZ Autres créances | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CF Disponibilités | 1 031 323.00 | | 1 031 323.00 | 1 031 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 284.00 | 35 178.00 | 2 224 106.00 | 2 259 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 856.00 | 717 392.00 | 5 002 464.00 | 5 719 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 714 978.00 | 1 274 349.00 | | 1 714 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 881.00 | 440 629.00 | | 362 881.00 |
DK Provisions réglementées | 72 763.00 | 47 342.00 | | 72 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 623.00 | 1 872 321.00 | | 2 260 623.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 795.00 | 2 030 977.00 | | 1 767 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 176.00 | 417 664.00 | | 423 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 820.00 | 9 364.00 | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 588.00 | 288 168.00 | | 334 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 752.00 | 269 576.00 | | 193 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 327.00 | | |
EA Autres dettes | 8 712.00 | 13 943.00 | | 8 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 842.00 | 3 085 018.00 | | 2 731 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 464.00 | 4 967 338.00 | | 5 002 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 453 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 477 793.00 | |
FM Production stockée | | | 4 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 469.00 | 10 668.00 | | 3 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 469.00 | 47 468.00 | | 3 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | 5 308.00 | | 2 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 890.00 | 28 132.00 | | 28 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 536.00 | 115 299.00 | | 31 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 067.00 | -67 831.00 | | -28 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 558.00 | 151 569.00 | | 132 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 827.00 | 4 931 339.00 | | 4 513 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 946.00 | 4 490 710.00 | | 4 150 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 881.00 | 440 629.00 | | 362 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 084.00 | | 218 661.00 | 3 270 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 172.00 | 3 460 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 394.00 | 330 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 778.00 | 3 129 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 485.00 | | 121 474.00 | 229 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040 446.00 | | 97 186.00 | 3 040 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 934.00 | 192 773.00 | 7 778.00 | 491 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 806.00 | 4 620.00 | | 19 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 127.00 | 188 153.00 | 7 778.00 | 472 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 342.00 | 28 890.00 | 3 469.00 | 47 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 342.00 | 28 890.00 | 3 469.00 | 47 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 890.00 | 3 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 588.00 | 334 588.00 | | 334 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 887.00 | 431 887.00 | | 431 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 492 551.00 | 465 355.00 | 27 195.00 | 492 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 795.00 | 249 148.00 | 938 911.00 | 1 767 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 181.00 | | | 263 181.00 |
VP Divers | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 752.00 | 193 752.00 | | 193 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 993.00 | 520 644.00 | 27 348.00 | 547 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 022.00 | 1 209 374.00 | 938 911.00 | 2 728 022.00 |