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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 2 108.00 | 1 107.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 712.00 | 42 504.00 | 32 208.00 | 74 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 227.00 | 44 612.00 | 88 615.00 | 133 227.00 |
BT Marchandises | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 234.00 | | 105 234.00 | 105 234.00 |
BZ Autres créances | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CF Disponibilités | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 657.00 | | 165 657.00 | 165 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 884.00 | 44 612.00 | 254 272.00 | 298 884.00 |
CU Autres participations | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 204.00 | -69 825.00 | | -3 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 461.00 | 66 621.00 | | 47 461.00 |
DL TOTAL (I) | 72 642.00 | 25 181.00 | | 72 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 821.00 | 11 828.00 | | 27 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 21 710.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 147.00 | 9 255.00 | | 21 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 19 011.00 | | 29 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 629.00 | 63 287.00 | | 181 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 272.00 | 88 468.00 | | 254 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 408.00 | | 321 408.00 | 321 408.00 |
FG Production vendue services | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 606.00 | | 377 606.00 | 377 606.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 923.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 12 236.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 010.00 | 12 236.00 | | 6 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 465.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 650.00 | 465.00 | | 9 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 640.00 | 11 771.00 | | -3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 693.00 | 314 558.00 | | 383 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 232.00 | 247 937.00 | | 336 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 461.00 | 66 621.00 | | 47 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 076.00 | | 95 706.00 | 70 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 055.00 | 55 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 555.00 | 133 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 77 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 756.00 | | 29 672.00 | 60 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | 66 034.00 | 9 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 277.00 | 117 978.00 | 5 299.00 | 123 277.00 |
VW T.V.A. | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 629.00 | 153 808.00 | 27 821.00 | 181 629.00 |