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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 963.00 | 37 658.00 | 8 304.00 | 45 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 777.00 | 39 472.00 | 8 304.00 | 47 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 196 786.00 | 86 400.00 | 6 110 386.00 | 6 196 786.00 |
BZ Autres créances | 99 617.00 | | 99 617.00 | 99 617.00 |
CF Disponibilités | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 692.00 | | 59 692.00 | 59 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 046.00 | 86 400.00 | 6 335 646.00 | 6 422 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 824.00 | 125 872.00 | 6 343 951.00 | 6 469 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 241 361.00 | 193 093.00 | | 241 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 917.00 | 476 839.00 | | 336 917.00 |
DL TOTAL (I) | 653 741.00 | 745 395.00 | | 653 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 914.00 | 1 192 440.00 | | 724 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 3 086.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703 214.00 | 4 085 876.00 | | 4 703 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 558.00 | 315 327.00 | | 243 558.00 |
EA Autres dettes | | 125 088.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 674 720.00 | 5 737 820.00 | | 5 674 720.00 |
ED (V) | 15 489.00 | 35 750.00 | | 15 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 951.00 | 6 518 965.00 | | 6 343 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 674 720.00 | 5 737 820.00 | | 5 674 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 282.00 | 1 192 440.00 | | 74 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 566.00 | 22 202 967.00 | 22 300 534.00 | 97 566.00 |
FG Production vendue services | 3 168.00 | 1 114 889.00 | 1 118 058.00 | 3 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 735.00 | 23 317 857.00 | 23 418 592.00 | 100 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 645 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 177 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 387.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 163 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 554.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 710.00 | 27 660.00 | | 20 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 772.00 | 195 546.00 | | 119 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 697 634.00 | 19 155 883.00 | | 23 697 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 360 715.00 | 18 679 043.00 | | 23 360 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 917.00 | 476 839.00 | | 336 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 195.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 115.00 | 7 358.00 | | 32 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 115.00 | 7 358.00 | | 32 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 703 215.00 | 4 703 215.00 | | 4 703 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 282.00 | 109 282.00 | | 109 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 017.00 | 123 017.00 | | 123 017.00 |
UX Autres créances clients | 6 110 386.00 | 6 110 386.00 | | 6 110 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
VB T. V. A. | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 283.00 | 74 283.00 | | 74 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 632.00 | 650 632.00 | | 650 632.00 |
VI Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VP Divers | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 356 097.00 | 6 356 097.00 | | 6 356 097.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 721.00 | 5 674 721.00 | | 5 674 721.00 |