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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 041.00 | 413.00 | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 2 088.00 | 147.00 | 1 940.00 | 2 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 039.00 | 386 753.00 | 46 285.00 | 433 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 196.00 | 147 556.00 | 28 639.00 | 176 196.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 980.00 | 537 499.00 | 129 480.00 | 666 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
BZ Autres créances | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
CF Disponibilités | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 992.00 | | 378 992.00 | 378 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 972.00 | 537 499.00 | 508 472.00 | 1 045 972.00 |
CU Autres participations | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 119.00 | | | 239 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 323.00 | | | -11 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365.00 | | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 283 160.00 | | | 283 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
EA Autres dettes | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 312.00 | | | 225 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 472.00 | | | 508 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 862.00 | | | 162 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
FG Production vendue services | 869 807.00 | | 869 807.00 | 869 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 281.00 | | 870 281.00 | 870 281.00 |
FM Production stockée | | | -5 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 411.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 452.00 | | | 906 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 775.00 | | | 917 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 323.00 | | | -11 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 467.00 | | 4 509.00 | 668 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 996.00 | 666 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 678.00 | 41 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 318.00 | 611 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 936.00 | | 310.00 | 41 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 436.00 | | 3 205.00 | 613 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 096.00 | | 994.00 | 13 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 083.00 | 38 412.00 | 5 996.00 | 505 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 293.00 | 678.00 | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 657.00 | 38 119.00 | 5 318.00 | 501 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 082.00 | 124 082.00 | | 124 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 450.00 | 50 000.00 | 19 848.00 | 112 450.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 881.00 | 185 881.00 | 6 000.00 | 191 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 312.00 | 162 862.00 | 19 848.00 | 225 312.00 |