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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 196.00 | 20 015.00 | 181.00 | 20 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 770.00 | 58 361.00 | 409.00 | 58 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 620.00 | 87 086.00 | 9 534.00 | 96 620.00 |
BT Marchandises | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 985.00 | 18 833.00 | 476 151.00 | 494 985.00 |
BZ Autres créances | 79 660.00 | | 79 660.00 | 79 660.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 100.00 | 18 833.00 | 566 267.00 | 585 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 720.00 | 105 919.00 | 575 801.00 | 681 720.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
DH Report à nouveau | 10 331.00 | -41 593.00 | | 10 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 973.00 | 101 924.00 | | -7 973.00 |
DL TOTAL (I) | 92 558.00 | 150 531.00 | | 92 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 589.00 | 97 399.00 | | 37 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 929.00 | 244 091.00 | | 195 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 940.00 | 174 798.00 | | 237 940.00 |
EA Autres dettes | 11 785.00 | 9 853.00 | | 11 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 243.00 | 595 646.00 | | 483 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 801.00 | 746 178.00 | | 575 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 018.00 | | 238 018.00 | 238 018.00 |
FG Production vendue services | 225 145.00 | | 225 145.00 | 225 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 163.00 | | 463 163.00 | 463 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 5 750.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 5 750.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 7 273.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 7 273.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | -1 523.00 | | 2 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 944.00 | 12 703.00 | | 15 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | 43 771.00 | | 8 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 696.00 | 1 082 863.00 | | 689 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 669.00 | 980 939.00 | | 697 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 973.00 | 101 924.00 | | -7 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 418.00 | 926.00 | 1 258.00 | 87 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 196.00 | 819.00 | | 19 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 223.00 | 106.00 | 1 258.00 | 68 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
6T Sur comptes clients | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 929.00 | 195 929.00 | | 195 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 940.00 | 237 940.00 | | 237 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 751.00 | 549 764.00 | 26 987.00 | 576 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 600.00 | 549 764.00 | 34 836.00 | 584 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 243.00 | 483 243.00 | | 483 243.00 |