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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 9 545.00 | 2 010.00 | 11 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 548.00 | 39 004.00 | 4 544.00 | 43 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 461.00 | 81 501.00 | 56 960.00 | 138 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 227.00 | 130 049.00 | 72 177.00 | 202 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 990.00 | | 145 990.00 | 145 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
BZ Autres créances | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CF Disponibilités | 339 437.00 | | 339 437.00 | 339 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 352.00 | | 661 352.00 | 661 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 579.00 | 130 049.00 | 733 530.00 | 863 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 188 861.00 | 120 256.00 | | 188 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 539.00 | 136 605.00 | | 138 539.00 |
DL TOTAL (I) | 369 200.00 | 298 661.00 | | 369 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 117.00 | 62 533.00 | | 45 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 996.00 | 54 540.00 | | 54 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 789.00 | 106 062.00 | | 108 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 573.00 | 132 651.00 | | 122 573.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 4 773.00 | | 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 003.00 | 30 428.00 | | 32 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 329.00 | 390 987.00 | | 364 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 530.00 | 689 648.00 | | 733 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
FG Production vendue services | 1 363 870.00 | | 1 363 870.00 | 1 363 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 163.00 | | 1 367 163.00 | 1 367 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 170.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 170.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -170.00 | | -120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 028.00 | 46 307.00 | | 44 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 540.00 | 1 078 093.00 | | 1 381 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 001.00 | 941 488.00 | | 1 243 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 539.00 | 136 605.00 | | 138 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 737.00 | | 58 540.00 | 147 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 202 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 11 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 182 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 493.00 | | 58 140.00 | 127 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | 400.00 | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 780.00 | 16 320.00 | 4 050.00 | 117 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | 848.00 | 427.00 | 9 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 656.00 | 15 472.00 | 3 623.00 | 108 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 789.00 | 108 789.00 | | 108 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
UX Autres créances clients | 156 650.00 | 156 650.00 | | 156 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 117.00 | 17 489.00 | 27 628.00 | 45 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 587.00 | 175 925.00 | 8 663.00 | 184 587.00 |
VW T.V.A. | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 333.00 | 281 705.00 | 27 628.00 | 309 333.00 |