| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 056.00 | 1 332.00 | 5 724.00 | 7 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 498.00 | 82 906.00 | 52 592.00 | 135 498.00 |
BF Prêts | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 704.00 | 84 237.00 | 80 467.00 | 164 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 686.00 | | 115 686.00 | 115 686.00 |
BZ Autres créances | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CF Disponibilités | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 962.00 | | 158 962.00 | 158 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 666.00 | 84 237.00 | 239 429.00 | 323 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 517.00 | | | 85 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
DL TOTAL (I) | 104 492.00 | | | 104 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EA Autres dettes | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 937.00 | | | 134 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 429.00 | | | 239 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 937.00 | | | 134 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 727.00 | | 364 727.00 | 364 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 727.00 | | 364 727.00 | 364 727.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 683.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 997.00 | | | -5 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 802.00 | | | 364 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 212.00 | | | 354 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 704.00 | | 66 000.00 | 98 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 5 756.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 404.00 | | 38 094.00 | 97 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 467.00 | 13 770.00 | | 70 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 32.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 167.00 | 13 739.00 | | 69 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
UP Prêts | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
UX Autres créances clients | 115 686.00 | 115 686.00 | | 115 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 145.00 | 134 995.00 | 22 150.00 | 157 145.00 |
VW T.V.A. | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
ST Autres comptes | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
YT Sous‐traitance | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |