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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
AN Terrains | 26 172.00 | 23 500.00 | 2 672.00 | 26 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 813.00 | 93 021.00 | 172 792.00 | 265 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 942.00 | 288 343.00 | 220 598.00 | 508 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 233.00 | 423 018.00 | 432 215.00 | 855 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 088.00 | | 204 088.00 | 204 088.00 |
BT Marchandises | 107 084.00 | | 107 084.00 | 107 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 059.00 | 5 021.00 | 530 037.00 | 535 059.00 |
BZ Autres créances | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 433 368.00 | | 433 368.00 | 433 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 447.00 | 5 021.00 | 2 435 425.00 | 2 440 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 680.00 | 428 039.00 | 2 867 640.00 | 3 295 680.00 |
CU Autres participations | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 668 474.00 | 1 538 492.00 | | 1 668 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 085.00 | 279 982.00 | | 260 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 059.00 | 1 900 974.00 | | 2 011 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 271.00 | 28 925.00 | | 31 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 271.00 | 28 925.00 | | 31 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 571.00 | 142 967.00 | | 147 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 147.00 | 316 858.00 | | 328 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 237.00 | 316 427.00 | | 277 237.00 |
EA Autres dettes | 32 260.00 | 26 498.00 | | 32 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 094.00 | 32 795.00 | | 40 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 310.00 | 835 545.00 | | 825 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 640.00 | 2 765 444.00 | | 2 867 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 280.00 | 758 993.00 | | 745 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 808.00 | | 173 640.00 | 733 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 215.00 | 855 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 215.00 | 800 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 502.00 | | 173 640.00 | 679 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 571.00 | 122 540.00 | 42 093.00 | 342 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 418.00 | 122 540.00 | 42 093.00 | 324 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 925.00 | 2 346.00 | | 28 925.00 |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | 4 056.00 | 122.00 | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | 4 056.00 | 122.00 | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 012.00 | 6 402.00 | 122.00 | 30 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 147.00 | 328 147.00 | | 328 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 527 985.00 | 527 985.00 | | 527 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VC Groupe et associés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 571.00 | 67 541.00 | 80 030.00 | 147 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 005.00 | 592 255.00 | 10 750.00 | 603 005.00 |
VW T.V.A. | 98 673.00 | 98 673.00 | | 98 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 310.00 | 745 280.00 | 80 030.00 | 825 310.00 |