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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 123.00 | | 1 223 123.00 | 1 223 123.00 |
BZ Autres créances | 158 799.00 | | 158 799.00 | 158 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 160.00 | | 1 717 160.00 | 1 717 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 283.00 | | 2 940 283.00 | 2 940 283.00 |
CU Autres participations | 1 223 123.00 | | 1 223 123.00 | 1 223 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 687.00 | 1 303 048.00 | | 1 294 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 249.00 | 471 238.00 | | 474 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 535.00 | 1 822 887.00 | | 1 817 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 278.00 | 942 716.00 | | 954 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 316.00 | | 8 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 140.00 | 102 196.00 | | 160 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 748.00 | 1 053 228.00 | | 1 122 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 283.00 | 2 876 114.00 | | 2 940 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 395.00 | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 700.00 | 497 700.00 | | 498 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 451.00 | 26 462.00 | | 24 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 249.00 | 471 238.00 | | 474 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 123.00 | | | 1 223 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 123.00 | | | 1 223 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
VC Groupe et associés | 158 799.00 | 158 799.00 | | 158 799.00 |
VI Groupe et associés | 954 278.00 | 954 278.00 | | 954 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 799.00 | 158 799.00 | | 158 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 748.00 | 1 122 748.00 | | 1 122 748.00 |