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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 794.00 | 168 388.00 | 44 406.00 | 212 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 617.00 | 168 388.00 | 125 229.00 | 293 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 496.00 | | 521 496.00 | 521 496.00 |
BZ Autres créances | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CF Disponibilités | 1 075 375.00 | | 1 075 375.00 | 1 075 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 975.00 | | 1 638 975.00 | 1 638 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 592.00 | 168 388.00 | 1 764 204.00 | 1 932 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
DG Autres réserves | 221 515.00 | 193 495.00 | | 221 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 672.00 | 528 020.00 | | 510 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 079.00 | 2 579.00 | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 834 721.00 | 825 549.00 | | 834 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 241.00 | 205 657.00 | | 102 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 518.00 | 567 324.00 | | 462 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 418.00 | 42 290.00 | | 96 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 703.00 | 316 985.00 | | 259 703.00 |
EA Autres dettes | 8 604.00 | 6 762.00 | | 8 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 484.00 | 1 139 018.00 | | 929 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 204.00 | 1 964 566.00 | | 1 764 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 484.00 | 1 036 824.00 | | 929 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 518.00 | | | 462 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 865.00 | | 25 669.00 | 306 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 917.00 | 293 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 942.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 975.00 | 212 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 100.00 | | 25 669.00 | 214 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 561.00 | 21 980.00 | 37 153.00 | 183 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 383.00 | 21 980.00 | 26 975.00 | 173 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 521 496.00 | 521 496.00 | | 521 496.00 |
VB T. V. A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
VI Groupe et associés | 462 518.00 | 462 518.00 | | 462 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
VP Divers | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 198.00 | 563 600.00 | 4 598.00 | 568 198.00 |
VW T.V.A. | 118 409.00 | 118 409.00 | | 118 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 484.00 | 929 484.00 | | 929 484.00 |