| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 2 246.00 | 824.00 | 3 070.00 |
AP Constructions | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 448.00 | 108 920.00 | 17 528.00 | 126 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 156.00 | 185 498.00 | 117 658.00 | 303 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 055.00 | 330 858.00 | 200 196.00 | 531 055.00 |
BT Marchandises | 696 380.00 | 36 339.00 | 660 041.00 | 696 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 361.00 | 12 107.00 | 821 254.00 | 833 361.00 |
BZ Autres créances | 177 845.00 | | 177 845.00 | 177 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 876.00 | | 99 876.00 | 99 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 925.00 | 48 446.00 | 1 761 479.00 | 1 809 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 980.00 | 379 304.00 | 1 961 675.00 | 2 340 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
CU Autres participations | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 938 608.00 | 1 033 163.00 | | 938 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 874.00 | 5 445.00 | | 137 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 982.00 | 1 176 108.00 | | 1 213 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 674.00 | 260 801.00 | | 31 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 805.00 | 7 284.00 | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 093.00 | 457 767.00 | | 522 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 562.00 | 110 830.00 | | 164 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EA Autres dettes | 13 634.00 | 9 297.00 | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 693.00 | 845 979.00 | | 741 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 675.00 | 2 028 087.00 | | 1 961 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 448.00 | 814 750.00 | | 725 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 383.00 | | 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 981 493.00 | | 3 981 493.00 | 3 981 493.00 |
FG Production vendue services | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 112.00 | | 4 087 112.00 | 4 087 112.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 017 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 318.00 | 35 058.00 | | 15 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 585.00 | 42.00 | | 92 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 887.00 | 42.00 | | 96 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 085.00 | 42.00 | | 90 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 867.00 | 42.00 | | 91 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 969.00 | -4 800.00 | | 39 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 758.00 | 3 555 041.00 | | 4 217 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 884.00 | 3 549 596.00 | | 4 079 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 874.00 | 5 445.00 | | 137 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 340.00 | | 14 766.00 | 617 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 085.00 | 26 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 052.00 | 531 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 967.00 | 463 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 193.00 | | 990.00 | 40 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 270.00 | | 13 496.00 | 461 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 878.00 | | 280.00 | 115 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 740.00 | 42 086.00 | 10 967.00 | 299 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 166.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 659.00 | 41 920.00 | 10 967.00 | 297 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 520.00 | 3 819.00 | | 32 520.00 |
6T Sur comptes clients | 10 842.00 | 2 147.00 | 882.00 | 10 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 362.00 | 5 965.00 | 882.00 | 43 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 362.00 | 11 965.00 | 6 882.00 | 49 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 965.00 | 6 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 093.00 | 522 093.00 | | 522 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 818 481.00 | 818 481.00 | | 818 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 228.00 | 14 983.00 | 16 245.00 | 31 228.00 |
VI Groupe et associés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 071.00 | | | 229 071.00 |
VP Divers | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 245.00 | 166 245.00 | | 166 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 295.00 | 168.00 | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 000.00 | 998 620.00 | 16 379.00 | 1 015 000.00 |
VW T.V.A. | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 693.00 | 725 448.00 | 16 245.00 | 741 693.00 |