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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 028 854.00 | | 4 028 854.00 | 4 028 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 104.00 | 26 540.00 | 6 564.00 | 33 104.00 |
AP Constructions | 1 209 515.00 | 872 245.00 | 337 271.00 | 1 209 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 823.00 | 80 523.00 | 21 300.00 | 101 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 636.00 | 1 163 775.00 | 209 862.00 | 1 373 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BF Prêts | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 307.00 | | 115 307.00 | 115 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 516.00 | 2 143 082.00 | 4 751 434.00 | 6 894 516.00 |
BT Marchandises | 4 496 702.00 | 158 044.00 | 4 338 658.00 | 4 496 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
BZ Autres créances | 439 171.00 | | 439 171.00 | 439 171.00 |
CF Disponibilités | 1 347 049.00 | | 1 347 049.00 | 1 347 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 176.00 | | 116 176.00 | 116 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 010.00 | 158 044.00 | 6 316 967.00 | 6 475 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 526.00 | 2 301 126.00 | 11 068 400.00 | 13 369 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 064.00 | 764 064.00 | | 764 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 556.00 | 575 556.00 | | 575 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 406.00 | 76 406.00 | | 76 406.00 |
DG Autres réserves | 3 831 157.00 | 3 192 121.00 | | 3 831 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 069.00 | 639 037.00 | | 611 069.00 |
DK Provisions réglementées | 13 117.00 | 14 296.00 | | 13 117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 370.00 | 5 261 480.00 | | 5 871 370.00 |
DP Provisions pour risques | 386 748.00 | 576 341.00 | | 386 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 067.00 | 175 192.00 | | 159 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 815.00 | 751 533.00 | | 545 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 376.00 | 1 190 851.00 | | 1 271 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 934.00 | 268 288.00 | | 184 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 033.00 | 2 416 678.00 | | 2 278 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 800.00 | 756 692.00 | | 830 800.00 |
EA Autres dettes | 86 073.00 | 113 081.00 | | 86 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 216.00 | 4 745 590.00 | | 4 651 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 068 400.00 | 10 758 603.00 | | 11 068 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 934.00 | | | 184 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 109 167.00 | | 17 109 167.00 | 17 109 167.00 |
FG Production vendue services | 310 922.00 | | 310 922.00 | 310 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 420 088.00 | | 17 420 088.00 | 17 420 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 791 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 168 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 044.00 | |
GE Autres charges | | | 21 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 978 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 840.00 | 112 533.00 | | 390 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 373.00 | 112 533.00 | | 398 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 654.00 | 111 703.00 | | 16 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 068.00 | 93 504.00 | | 217 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 722.00 | 205 207.00 | | 233 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 651.00 | -92 674.00 | | 164 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 612.00 | 75 967.00 | | 106 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 935.00 | 213 049.00 | | 265 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 214 856.00 | 18 814 865.00 | | 18 214 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 603 787.00 | 18 175 828.00 | | 17 603 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 069.00 | 639 037.00 | | 611 069.00 |