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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 107.00 | 23 847.00 | 30 260.00 | 54 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 585.00 | 91 480.00 | 43 105.00 | 134 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 293.00 | | 116 293.00 | 116 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 545.00 | 115 327.00 | 501 218.00 | 616 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 089.00 | | 95 089.00 | 95 089.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 795 914.00 | | 4 795 914.00 | 4 795 914.00 |
BZ Autres créances | 2 765 243.00 | | 2 765 243.00 | 2 765 243.00 |
CF Disponibilités | 175 276.00 | | 175 276.00 | 175 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 870 748.00 | | 7 870 748.00 | 7 870 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 293.00 | 115 327.00 | 8 371 966.00 | 8 487 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 293.00 | | | 116 293.00 |
CU Autres participations | 311 561.00 | | 311 561.00 | 311 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 929 264.00 | 929 264.00 | | 929 264.00 |
DH Report à nouveau | -78 475.00 | 149 502.00 | | -78 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 272.00 | -227 977.00 | | 176 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 060.00 | 982 789.00 | | 1 159 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 453.00 | 50 589.00 | | 32 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 323.00 | 21 555.00 | | 30 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002 936.00 | 3 011 190.00 | | 5 002 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 507.00 | 444 990.00 | | 1 494 507.00 |
EA Autres dettes | 648 994.00 | 951 667.00 | | 648 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212 906.00 | 4 479 991.00 | | 7 212 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 966.00 | 5 462 779.00 | | 8 371 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 212 906.00 | 4 479 991.00 | | 7 212 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 685 772.00 | | 9 685 772.00 | 9 685 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 685 772.00 | | 9 685 772.00 | 9 685 772.00 |
FM Production stockée | | | -80 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 627 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 567.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 350 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 4 500.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901.00 | 4 500.00 | | 1 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 854.00 | 548.00 | | 14 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 685.00 | 548.00 | | 24 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 784.00 | 3 952.00 | | -22 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 760.00 | -30 171.00 | | 80 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 644 697.00 | 4 146 301.00 | | 9 644 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 468 426.00 | 4 374 278.00 | | 9 468 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 272.00 | -227 977.00 | | 176 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 959.00 | | 32 059.00 | 601 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 473.00 | 616 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 473.00 | 188 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 117.00 | | 30 048.00 | 176 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 842.00 | | 2 011.00 | 425 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 233.00 | 16 567.00 | 17 473.00 | 116 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 233.00 | 16 567.00 | 17 473.00 | 116 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 002 936.00 | 5 002 936.00 | | 5 002 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 994.00 | 648 994.00 | | 648 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 293.00 | 116 293.00 | | 116 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 795 914.00 | 4 795 914.00 | | 4 795 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 715 425.00 | 715 425.00 | | 715 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 059.00 | 1 401 059.00 | | 1 401 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VI Groupe et associés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 787.00 | 638 787.00 | | 638 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 716 675.00 | 7 716 675.00 | | 7 716 675.00 |
VW T.V.A. | 1 426 937.00 | 1 426 937.00 | | 1 426 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 212 906.00 | 7 212 906.00 | | 7 212 906.00 |